Nr | Programma | Jaarrekening | Specificatie | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | |||
Incidentele lasten | € 32.527 | Kosten Paradijsweg Natte Kant | 68 | |
Structuur en bestemmingsplannen | 152 | |||
Kosten ontwikkeling en implementatie omgevingswet | 114 | |||
Kosten grondexploitaties en Vastgoed | 31.762 | |||
Kosten ondernemerfonds (wordt gedekt uit extra verhoging OZB-niet-woningen) | 250 | |||
Kosten duurzaamheidsactiviteiten | 63 | |||
Kosten centrummanager en detailhandel | 109 | |||
Overige incidentele lasten | 9 | |||
Totaal | 32.527 | |||
Incidentele baten | € -36.707 | Subsidie toekomstvisie detailhandel | -20 | |
Inkomsten grondexploitaites en Vastgoed | -36.687 | |||
Totaal | -36.707 | |||
Toevoeging reserves | € 2.941 | Storting reserve egalisatie baten omgevingsvergunningen | 330 | |
Storting algemene reserve voor omgevingswet (overheveling) | 90 | |||
Storting reserve voorziening onderhoud gebouwen | 500 | |||
Storting vrijval reserve onvoorzien grexen in algemene reserve | 474 | |||
Storting reserve woningbouw vanuit vrijval voorziening grexen | 627 | |||
Storting extra reserve duurzaamheid | 515 | |||
Storting reserve economie en toerisme | 405 | |||
Totaal | 2.941 | |||
Onttrekking reserves | € -2.193 | Onttrekking reserve omgevingswet implementatie | -115 | |
Onttrekking reserve omgevingsvisie | -116 | |||
Onttrekking reserve monumentenzorg voor harmonisatie | -4 | |||
Onttrekking algemene reserve voor instellen storting reserve voorziening onderhoud gebouwen | -500 | |||
Vrijval reserve onvoorziene kosten grexen | -474 | |||
Onttrekking algemene reserve voor extra storting reserve duurzaamheid | -500 | |||
Onttrekking algemene reserve voor storting reserve economie en toerisme | -311 | |||
Onttrekking centrummanager en detailhandel | -34 | |||
Onttrekking reserve economie voor economische actie-agenda | -41 | |||
Onttrekking reserve duurzaamheid energieakkoord | -28 | |||
Onttrekking reserve duurzaamheid initiatieven en -agenda | -70 | |||
Totaal | -2.193 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | |||
Incidentele lasten | € 311 | Hogere kosten afval en milieu | 21 | |
Kosten diverse verkeersonderzoeken | 39 | |||
Diverse kosten openbare verlichting | 44 | |||
Opstellen GVVP | 22 | |||
Diverse onderhoudskosten wegen | 184 | |||
Totaal | 310 | |||
Toevoeging reserves | € 6.434 | Storting algemene reserve voor reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP) | 5.000 | |
Storting reserve Fietspad Zevenhovenseweg in reserve verbetering fietsverbindingen | 1.417 | |||
Storting algemene reserve voor verkeersmaatregelen (overheveling) | 17 | |||
Totaal | 6.434 | |||
Onttrekking reserves | € -7.092 | Onttrekking algemene reserve voor reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP) | -3.605 | |
Onttrekking reserve fietspad zevenhovenseweg | -35 | |||
Onttrekking reserve fietspad zevenhovenseweg in reserve verbetering fietsverbindingen | -1.417 | |||
Onttrekking reserve verbetering fietsverbindingen voor reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP) | -1.417 | |||
Onttrekking algemene reserve voor reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut (beheerplan OV) | -413 | |||
Onttrekking algemene reserve voor onderhoud wegen (Langeraarse-weg Zuid) | -205 | |||
Totaal | -7.092 | |||
3 | Sociaal domein | |||
Incidentele lasten | € 3.259 | Hogere kosten Wmo en gezonheidszorg | 285 | |
Hogere kosten werk en inkomen (TOZO Covid-19) | 2.500 | |||
Hogere kosten werk en inkomen (bedrijfskredieten Covid-19) | 201 | |||
Hogere kosten vrije tijd en cultuur | 193 | |||
Hogere kosten onderwijs | 72 | |||
Hogere kosten vastgoed sociaal domein | 8 | |||
Totaal | 3.259 | |||
Incidentele baten | € -2.763 | Subsidies en bijdragen werk en inkomen (TOZO Coovid-19) | -2.663 | |
Subsidies en bijdragen voor zorg en leefstijl | -39 | |||
Subsidies en bijdragen voor sportaccomodaties (Covid-19) | -53 | |||
Nagekomen baten vastgoed sociaal domein | -8 | |||
Totaal | -2.763 | |||
Toevoeging reserves | € 327 | Storting algemene reserve voor maatschappelijk ondersteuning (covid-19) | 200 | |
Storting algemene reserve voor taakstelling maatschappelijk ondersteuning | 18 | |||
Storting algemene reserve voor taakstelling statushouders | 83 | |||
Storting algemene reserve voor subsidie sportaccomodaties | 26 | |||
Totaal | 327 | |||
Onttrekking reserves | € -398 | Onttrekking algemene reserve voor huisvesting statushouders | -73 | |
Onttrekking algemene reserve scheve huisjes | -11 | |||
Onttrekking algemene reserve voor LED verlichting tennisverenigingen | -193 | |||
Onttrekking algemene reserve sportvisie en sportakkoord | -20 | |||
Onttrekking algemene reserve subsidie onderwijs | -25 | |||
Onttrekking algemene reserve doorontwikkeling zorg | -76 | |||
Totaal | -398 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | |||
Incidentele lasten | € 320 | Kosten implementatie zaakgericht werken | 145 | |
Hogere kosten in verband met Covid-19 | 100 | |||
Hogere kosten publiekszaken o.a. code oranje | 20 | |||
Kosten huisvesting brandweer | 45 | |||
Hogere kosten dagelijks bestuur | 10 | |||
Totaal | 320 | |||
Toevoeging reserves | € 910 | Storting algemene reserve voor diverse uitgaven Covid-19 (overheveling) | 468 | |
Storting algemene reserve voor zaakgericht werken (overheveling) | 226 | |||
Storting algemene reserve voor kennisbank en functioneel beheer (overheveling) | 85 | |||
Storting algemene reserve voor vernieuwing website (overheveling) | 40 | |||
Storting algemene reserve voor stemapp (overheveling) | 21 | |||
Storting algemene reserve voor modules burgerzaken (overheveling) | 15 | |||
Storting algemene reserve voor verkiezingen (overheveling) | 40 | |||
Storting algemene reserve voor maatschappelijke samenlevingsinitiatieven (overheveling) | 15 | |||
Totaal | 910 | |||
Onttrekking reserves | € -178 | Onttrekking algemene reserve voor digitale handtekening | -22 | |
Onttrekking algemene reserve voor steunfonds Covid-19 | -78 | |||
Onttrekking algemene reserve voor vervangen dak brandweer | -37 | |||
Onttrekking algemene reserve voor code oranje | -20 | |||
Onttrekking algemene reserve voor dorpsgerichte activiteiten | -21 | |||
Totaal | -178 | |||
5 | Bedrijfsvoering | |||
Incidentele lasten | € 707 | Hogere personele kosten, met name inhuur derden | 707 | |
Totaal | 707 | |||
Onttrekking reserves | € -162 | Onttrekking reserve voor huisvesting buitendienst | -88 | |
Onttrekking reserve voor uitvoeren FG taken | -74 | |||
Totaal | -162 | |||
6 | Algemene Dekkingsmiddelen | |||
Incidentele baten | € -280 | Hogere OZB- niet-woningen ten behoeve van Ondernerfonds | -250 | |
Nagekomen baten uitkering Gemeentefonds | -30 | |||
Totaal | -280 | |||
Toevoeging reserves | € 375 | Storting reserve duurzaamheid voor energietransitie | 375 | |
Totaal | 375 | |||
Totaal | € -1.662 | |||
