Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2020 | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2020 | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
8010101 | Geluidsapparatuur raadszaal | 70.000 | 15.212 | 9.248 | 5.965 |
8060101 | Voorb.kred.warmtenet Schoterh | 150.000 | 76.190 | 77.033 | -843 |
8110105 | Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West | 182.669 | 63.025 | 57.506 | 5.519 |
8110119 | Achttienkavels (BH2018) | 620.000 | 617.786 | 542.363 | 75.423 |
8110123 | Woonkern Langeraar(BH2018) | 800.000 | 253.940 | 20.478 | 233.462 |
8110125 | Zevenhoven Molenweg | 320.000 | 159.379 | 102.546 | 56.834 |
8110128 | TA, v schagerhof asf/klinkers | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 |
8110131 | TA, Ophogen dijklichamen | 250.000 | 230.000 | 3.255 | 226.745 |
8110133 | Vervangen stratos -35-36 | 35.000 | 35.000 | 35.520 | -520 |
8110134 | Vervangen stratos B08-24 | 30.000 | 30.000 | 29.260 | 740 |
8110135 | NK, Roerdompstraat asf/klinkers | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
8110136 | NV, fietspad WP Speelman/Korenvw. | 42.500 | 42.500 | 42.750 | -250 |
8110137 | NRD, fietspad Veenweg tegels/asf | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
8110302 | OV armaturen (BH2018) | 138.000 | 99.384 | 67.865 | 31.519 |
8110303 | OV armaturen (BHP2019) | 171.750 | 93.351 | 59.948 | 33.403 |
8130105 | Afvalbrengstation,civiel tc | 546.505 | 17.777 | 0 | 17.777 |
8140163 | Vrijvervalrioleringen 2018 | 387.000 | 320.220 | 320.220 | 0 |
8140164 | Hoofdgemalen 2018 | 255.000 | 26.431 | 22.195 | 4.236 |
8150204 | Dam- en schottenbeschoeingen | 970.000 | 15.549 | 16.094 | -546 |
8260301 | Ashram bouwsom | 6.259.420 | 556.073 | 557.053 | -980 |
8260302 | Aanvullend kr.Ashram duurzaamh | 412.762 | 410.802 | 419.770 | -8.968 |
8530629 | Vervanging Iveco PU (2-VRF-26) | 50.000 | 50.000 | 47.860 | 2.140 |
8530631 | Vervanging Iveco PU (2-VRH-44) | 50.000 | 50.000 | 47.860 | 2.140 |
8530632 | Vervanging Iveco PU (2-VRH-46) | 50.000 | 50.000 | 47.860 | 2.140 |
8530633 | Vervang.Iveco bestel (7-VRB-52) | 50.000 | 50.000 | 60.478 | -10.478 |
8530634 | Vervang.Iveco pick-up (2-VRF-25) | 50.000 | 50.000 | 43.176 | 6.824 |
8620514 | Uitbreiding werkstation(afs 4) | 48.000 | 34.726 | 34.985 | -259 |
8620515 | Diverse projecten I&A | 110.000 | 90.169 | 53.406 | 36.763 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
|---|---|
8010101 | Betreft meerprijs voor vervanging van het in 2019 geleverde nieuwe draadloze geluidssysteem (en de restantprijs voor dat systeem) door een nieuw bedraad geluidssysteem om storingen te voorkomen. Gefinancierd uit het eerder vrijgegeven krediet. |
8060101 | Het voorbereidingskrediet voor het warmtenet onder Schoterhoek II kan worden afgesloten. |
8110105 | Voorbereiding van de aanleg rotonde is afgerond. |
8110119 | Achttienkavels is afgerond |
8110123 | Woonkern Langeraar is afgerond met aanbestedingsvoordeel |
8110125 | Zevenhoven Molenweg is afgerond |
8110128 | Vervallen |
8110131 | Ophogen Dijklichamen is afgerond en wordt opnieuw gepland in beheerplan 2021 |
8110133 | Vervangen is afgerond |
8110134 | Vervangen is afgerond |
8110135 | Vervallen, wordt opnieuw gepland in beheerplan 2021 |
8110136 | Project is afgerond |
8110137 | Vervallen, wordt opnieuw gepland in beheerplan 2021 |
8110302 | Project is afgerond |
8110303 | Project is afgerond |
8130105 | Project is afgerond |
8140163 | Project is afgerond |
8140164 | Project is afgerond |
8150204 | Project is afgerond |
8260301 | De nieuwbouw van het Ashram College is afgerond en het krediet kan afgesloten worden. |
8260302 | De nieuwbouw van het Ashram College is afgerond en het krediet kan afgesloten worden. |
8530629 | Vervanging is afgerond |
8530631 | Vervanging is afgerond |
8530632 | Vervanging is afgerond |
8530633 | Vervanging is afgerond |
8530634 | Vervanging is afgerond |
8530635 | Vervanging is afgerond |
8620514 | Deze kan afgesloten worden, werkstations zijn geleverd en geïnstalleerd. |
8620515 | Projecten I&A kan afgesloten worden, project is in 2019 afgerond |
Overzicht investeringen die per 31 december 2020 langer dan 2 jaar openstaan | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2020 | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
8040300 | Modernisering GBA (2013) | 60.000 | 37.419 | 0 | 37.419 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
|---|---|
8040300 | Het project modernisering GBA is door de overheid wel stop gezet, maar de verplichtingen die we aangegaan zijn voor wat betreft I-burgerzaken lopen gewoon door. |
Overzicht investeringen die van 2020 doorlopen naar 2021 | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2020 | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
8060102 | Warmtenet Schoterhoek II | 1.408.000 | 1.408.000 | 514.176 | 893.824 |
8110126 | Rotonde ardamseweg/Westkanaalw | 2.000.000 | 1.918.496 | 96.064 | 1.822.432 |
8110132 | Ruimtelijk plan Dorpspl Noorde | 340.000 | 332.257 | 282.399 | 49.858 |
8110138 | TA, Venenbuurt | 600.000 | 600.000 | 4.740 | 595.260 |
8110139 | NRD De Kuil fase 1 | 950.000 | 950.000 | 438.169 | 511.832 |
8110304 | OV armaturen (BHP2020) | 106.925 | 106.925 | 37.121 | 69.804 |
8110305 | OV masten (BHP2020) | 288.000 | 288.000 | 111.618 | 176.382 |
8140166 | Vrijverval riolering 2019 | 425.000 | 424.933 | 32.250 | 392.683 |
8140167 | Hoofdgemaal bouwkundig 2019 | 120.000 | 64.279 | 0 | 64.279 |
8140168 | Hoofdgemalen 2019 | 350.000 | 302.429 | 235.437 | 66.992 |
8140169 | Minigemalen 2019 | 168.000 | 140.209 | 120.208 | 20.001 |
8140170 | Stelpost hemelgrondwater 2019 | 100.000 | 35.960 | 0 | 35.960 |
8140171 | Vrijverval riolering 2020 | 464.106 | 464.106 | 0 | 464.106 |
8140172 | Hoofdgemaal bouwkundig 2020 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8140173 | Hoofdgemaal mech.electr.2020 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 |
8140174 | Minigemalen 2020 | 167.800 | 167.800 | 0 | 167.800 |
8140175 | Stelpost hemel/grondwater | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8150205 | Dam-en schottenbesch.(BHP2020) | 114.925 | 114.295 | 12.280 | 102.015 |
8160110 | Bovenwijks Driekoppenland | 308.025 | 308.025 | 0 | 308.025 |
8160200 | Grond Papeneiland | 24.070 | 24.070 | 0 | 24.070 |
8160201 | Aanleg Papeneiland | 772.150 | 772.150 | 306.240 | 465.910 |
8160202 | Inrichting Papeneiland | 159.388 | 159.388 | 98.595 | 60.793 |
8160203 | Container Papeneiland | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 |
8260300 | Ashram civieltechniek | 1.121.695 | 731.380 | 331.089 | 400.291 |
8280102 | Warmtepomp zwembad | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 |
8330301 | Voorb.krd.herontw.Ashram | 200.000 | 150.080 | 109.700 | 40.380 |
8330302 | Voorb.krd.Teylersplein II | 200.000 | 197.040 | 67.584 | 129.456 |
8330303 | Voorb.krd.Vrouwenakker | 150.000 | 150.000 | 29.151 | 120.849 |
8330304 | Voorb.krd.schoolloc.Noordeinde | 220.000 | 220.000 | 101.463 | 118.537 |
8330305 | Voorb.krd.dijkkavels Noordeinde | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8330306 | Voorb.krd. Vlinderlocatie | 200.000 | 200.000 | 1.704 | 198.296 |
8530635 | Vervang.Piaggio (6-VPB-48) | 15.388 | 15.388 | 20.811 | -5.423 |
8530636 | Vervang Ford tr.pick-up (7-VSX-01) | 28.614 | 28.614 | 0 | 28.614 |
8570301 | Ontwikkeling Brede school TA | 1.021.386 | 674.564 | 242.011 | 432.553 |
8570302 | IKC Zevenhoven | 504.333 | 114.379 | 114.164 | 215 |
8570303 | IKC Zevenhoven (B) | 2.465.000 | 4.305.571 | 1.393.847 | 2.911.724 |
8570304 | IKC Ter Aar (B) | 6.145.000 | 15.971.098 | 7.945.121 | 8.025.977 |
8570310 | IKC Terr Aar inrichting | 495.000 | 495.000 | 0 | 495.000 |
8620516 | Mobiele telefoon (afs 2 jr) | 100.000 | 100.000 | 77.001 | 22.999 |
8620517 | Diverse projecten I&A ( 5 jr) | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 |
8630105 | Doorontw. gemeentekantoor TA | 200.000 | 200.000 | 183.032 | 16.968 |
8630106 | Meubilair 2020 | 20.000 | 20.000 | 9.595 | 10.405 |
8630200 | Huisvesting GW, grond | 846.000 | 805.000 | 805.000 | 0 |
8630201 | Huisvesting GW, bouwk.kosten | 2.186.005 | 1.049.345 | 129.256 | 920.089 |
8630202 | Huisvesting GW, install kst | 927.986 | 432.386 | 0 | 432.386 |
8630203 | Huisvesting GW, civiel tech ks | 238.467 | 238.467 | 0 | 238.467 |
8630204 | Huisvesting GW, inrichting kst | 123.130 | 123.130 | 0 | 123.130 |
8630205 | Huisvesting GW, duurzaamheidsm | 159.500 | 159.500 | 0 | 159.500 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
|---|---|
8060102 | De aanleg van het warmtenet onder Schoterhoek II zal in 2021 worden afgerond. |
8110126 | Realisatie in 2021 |
8110132 | Financiële afronding begin 2021 |
8110138 | Realisatie in 2021 |
8110139 | In uitvoering |
8110304 | Financiële afronding begin 2021 |
8110305 | Financiële afronding begin 2021 |
8140166 | In uitvoering |
8140167 | In uitvoering |
8140168 | In uitvoering |
8140169 | In uitvoering |
8140170 | In uitvoering |
8140171 | In uitvoering |
8140172 | In uitvoering |
8140173 | In uitvoering |
8140174 | In uitvoering |
8140175 | In uitvoering |
8150205 | In uitvoering |
8160110 | In uitvoering |
8160200 | Financiële afronding begin 2021 |
8160201 | Financiële afronding begin 2021 |
8160202 | Financiële afronding begin 2021 |
8160203 | Financiële afronding begin 2021 |
8260300 | De inrichting van de buitenruimte van het nieuwe Ashram College zal in 2021 worden afgerond. |
8280102 | Vervanging van de warmtepomp vindt plaats in 2021 |
8330301 | In uitvoering |
8330302 | De planvorming voor het project Teylerpark II loopt door in 2021. |
8330303 | De planvorming voor het project Vrouwenakker West loopt door in 2021. |
8330304 | De planvorming voor het project schoollocatie Noordeinde (Tochtpad) loopt door in 2021. |
8330305 | De planvorming voor het project locatie dijkkavels Noordeinde moet nog worden opgestart. |
8330306 | De planvorming voor het project Vlinderlocatie loopt door in 2021. |
8530635 | De vervanging is in 2020 gerealiseerd, echter is er nog een terugvordering van het BPM-bedrag. |
8530636 | Vervanging wordt in 2021 uitgevoerd. |
8570301 | Het IKC de Vaart met sporthal in Ter Aar is in aanbouw en zal medio 2021 worden opgeleverd. |
8570302 | Het IKC 7Hoven in Zevenhoven is in aanbouw en zal in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd. |
8570303 | Het IKC 7Hoven in Zevenhoven is in aanbouw en zal in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd. |
8570304 | Het IKC de Vaart met sporthal in Ter Aar is in aanbouw en zal medio 2021 worden opgeleverd. |
8570310 | Het IKC de Vaart met sporthal in Ter Aar is in aanbouw en zal medio 2021 worden opgeleverd. |
8620516 | I.v.m. corona nog niet volledig uitgevoerd |
8620517 | I.v.m. corona nog niet volledig uitgevoerd |
8630105 | project ontvangstzuil wordt in 2021 opgepakt |
8630106 | aanschaf meubilair vertraagd ivm Corona, wordt 2021 |
8630200 | Realisatie in 2021 |
8630201 | Realisatie in 2021 |
8630202 | Realisatie in 2021 |
8630203 | Realisatie in 2021 |
8630204 | Realisatie in 2021 |
8630205 | Realisatie in 2021 |
Kredieten met overschrijding | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2020 | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
|---|