Bedrijfsvoering | ||||||||
Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-815 | 8.821 | 8.005 | -539 | 9.717 | 9.178 | 276 | 896 | 1.173 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 10.461.342 | 12.405.302 | 11.178.156 | 1.227.146 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | 6.274.636 | 6.111.584 | 7.135.263 | -1.023.679 | |
Management en staf | 0 | 0 | 1.525.482 | 1.560.323 | 1.562.318 | -1.995 | |
Huisvesting | 0 | 0 | 2.517.222 | 4.075.553 | 2.212.135 | 1.863.418 | |
Kostenplaatsen | 0 | 0 | 144.002 | 657.842 | 268.440 | 389.402 | |
Baten | 0 | 0 | -180.291 | -258.291 | -316.847 | 41.031 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | -158.489 | -158.489 | -36.931 | -121.558 | |
Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | -78.000 | -394 | -77.606 | |
Management en staf | 0 | 0 | -21.802 | -21.802 | -261.997 | 240.195 | |
Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.525 | 0 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 10.281.051 | 12.147.011 | 10.861.309 | 1.268.176 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 15.222 | 99.393 | -84.171 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | 0 | 15.222 | 99.393 | -84.171 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -454.685 | -557.185 | -222.185 | -335.000 | |
Bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | -306.881 | -409.381 | -74.381 | -335.000 | |
Huisvesting | 0 | 0 | -147.804 | -147.804 | -147.804 | 0 | |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | -454.685 | -541.963 | -122.792 | -419.171 | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 9.826.366 | 11.605.048 | 10.738.517 | 849.005 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 812.000 nadeel)
De overschrijding op dit thema heeft te maken met meer inhuur dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de vervanging van langdurig zieken en inhuur in verband met vacatures; deze inhuur is duurder dan eigen personeel. Daarnaast zijn er minder uren doorbelast naar de grondexploitaties en als gevolg daarvan ook minder overhead doorbelast aan de grondexploitaties.
De onderschrijdingen hebben betrekking op uitgestelde werkzaamheden als gevolg van Covid-19.
BATEN (€ 59.000 voordeel)
De hogere baten zijn met name uitkeringen van het UWV. Een deel van de inhuur wordt gedekt uit deze extra inkomsten.
RESERVES (€ 419.000 nadeel)
Bij de begroting 2020 is een bedrag van € 250.000 als onttrekking uit de Algemene Reserve geraamd voor extra kosten IenA. De uitgaven die met de geraamde onttrekking zouden worden gedekt, zijn niet gedaan en worden op een later moment gedaan.
Van 2019 is een bedrag van € 85.000 overgeheveld als budget naar 2020 voor Topdesk Iwriter Oracle € 55.000 en € 30.000 release kosten Corsa. Beide bedragen zijn niet aangewend. Deze kosten zijn binnen de bestaande budgetmogelijkheden uitgevoerd.
In 2020 heeft een storting van € 84.000 plaatsgevonden in de reserve frictiekosten. In de jaarrekening wordt het exploitatiesaldo van de post frictiekosten gestort of onttrokken aan deze reserve. In 2020 was er een overschot waardoor deze storting heeft plaatsgevonden.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 1.173.000 nadeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.