Jaarrekening

Toelichting op de balans

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Balanssaldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Voorziening oninbaar-heid

Balanssaldo 31-12-2020

Vorderingen op publ. lichamen

8

180

0

180

Belastingdienst

3.919

4.486

0

4.486

Rekening-courant Rijk

13.178

3.999

0

3.999

Overige vorderingen

1.063

2.194

-423

1.771

18.168

10.859

-423

10.436

Schatkistbankieren

Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist (rekening-courant Rijk) worden gehouden. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75 % van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan € 500 mln. Voor Nieuwkoop bedroeg dit drempelbedrag in 2020 € 597.623. Bij de jaarrekening dienen decentrale overheden verantwoording af te leggen over het gebruik van dit drempelbedrag. In onderstaand overzicht is het gebruik in 2019 weergegeven.

1e kwartaal 2020

2e kwartaal 2020

3e kwartaal 2020

4e kwartaal 2020

Gemiddeld saldo

333

310

321

331

Drempelbedrag 2020

598

598

598

598

Ruimte

265

288

277

267

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

31-12-2019

31-12-2020

Kassaldi

33

8

Banksaldi

308

304

Deposito's

341

312

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

31-12-2019

31-12-2020

Vooruitbetaalde bedragen

23

2.061

Nog te ontvangen bedragen

653

1.495

676

3.556

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41