De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Balanssaldo 31-12-2019 | Saldo 31-12-2020 | Voorziening oninbaar-heid | Balanssaldo 31-12-2020 | |
Vorderingen op publ. lichamen | 8 | 180 | 0 | 180 |
Belastingdienst | 3.919 | 4.486 | 0 | 4.486 |
Rekening-courant Rijk | 13.178 | 3.999 | 0 | 3.999 |
Overige vorderingen | 1.063 | 2.194 | -423 | 1.771 |
18.168 | 10.859 | -423 | 10.436 |
Schatkistbankieren
Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist (rekening-courant Rijk) worden gehouden. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75 % van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan € 500 mln. Voor Nieuwkoop bedroeg dit drempelbedrag in 2020 € 597.623. Bij de jaarrekening dienen decentrale overheden verantwoording af te leggen over het gebruik van dit drempelbedrag. In onderstaand overzicht is het gebruik in 2019 weergegeven.
1e kwartaal 2020 | 2e kwartaal 2020 | 3e kwartaal 2020 | 4e kwartaal 2020 | |
Gemiddeld saldo | 333 | 310 | 321 | 331 |
Drempelbedrag 2020 | 598 | 598 | 598 | 598 |
Ruimte | 265 | 288 | 277 | 267 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
31-12-2019 | 31-12-2020 | |
Kassaldi | 33 | 8 |
Banksaldi | 308 | 304 |
Deposito's | ||
341 | 312 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
31-12-2019 | 31-12-2020 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 23 | 2.061 |
Nog te ontvangen bedragen | 653 | 1.495 |
676 | 3.556 |