Sociaal domein | ||||||||
Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.907 | 32.849 | 19.942 | -9.441 | 29.069 | 19.628 | 3.466 | -3.780 | -313 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2018 | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Afwijking 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 27.276.722 | 55.405.217 | 39.728.518 | 15.676.699 | |
Zorg en leefstijl | 0 | 0 | 7.914.667 | 7.697.528 | 7.849.449 | -151.921 | |
Vastgoed Sociaal domein | 0 | 0 | 3.989.627 | 23.915.271 | 12.050.625 | 11.864.646 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 0 | 0 | 7.722.098 | 9.720.052 | 9.323.998 | 396.054 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 5.610.922 | 11.797.348 | 8.312.827 | 3.484.521 | |
Vrije tijd en cultuur | 0 | 0 | 2.039.408 | 2.275.018 | 2.191.619 | 83.399 | |
Baten | 0 | 0 | -5.129.371 | -11.482.024 | -8.466.373 | -3.015.651 | |
Zorg en leefstijl | 0 | 0 | -167.838 | -168.946 | -177.923 | 8.977 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | -3.492.081 | -9.896.937 | -6.823.692 | -3.073.245 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 0 | 0 | -209.905 | -274.431 | -312.416 | 37.985 | |
Vastgoed Sociaal domein | 0 | 0 | -589.560 | -540.879 | -556.729 | 15.850 | |
Vrije tijd en cultuur | 0 | 0 | -669.987 | -600.831 | -595.613 | -5.218 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 0 | 0 | 22.147.351 | 43.923.193 | 31.262.145 | 12.661.048 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 702.654 | 336.002 | 366.652 | |
Zorg en leefstijl | 0 | 0 | 0 | 626.807 | 300.690 | 326.117 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
Vastgoed Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrije tijd en cultuur | 0 | 0 | 0 | 25.847 | 35.312 | -9.465 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -616.694 | -1.425.470 | -974.966 | -450.504 | |
Zorg en leefstijl | 0 | 0 | -50.000 | -552.000 | -159.843 | -392.157 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 0 | 0 | -297.193 | -382.193 | -332.193 | -50.000 | |
Vastgoed Sociaal domein | 0 | 0 | -264.501 | -264.501 | -264.501 | 0 | |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrije tijd en cultuur | 0 | 0 | -5.000 | -226.776 | -218.429 | -8.347 | |
Saldo mutaties reserves | 0 | 0 | -616.694 | -722.816 | -638.964 | -83.852 | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 21.530.657 | 43.200.377 | 30.623.181 | 12.577.196 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 3.413.00 voordeel)
Op het programma sociaal domein is er een afwijking in de lasten van € 3,4 mln. Op thema zorg en ondersteuning is een overschrijding van € 152.000 omdat in de decembernota de Wmo uitgaven teveel zijn afgeraamd. Dit geldt zowel voor de PGB sociale participatie (€ 103.000) als voor de lasten voor huishoudelijke hulp (€ 156.000). Dit wordt voor een deel gecompenseerd doordat er op de bijdrage aan de RDOG € 30.000 over is vanwege de teruggaaf van BTW. Daarnaast zijn er diverse kleine afwijkingen.
Op het thema werk en inkomen zijn alle rijksbijdragen in verband met Covid-19 begroot, deze worden ook uitgegeven in 2021. Dit levert in de lasten een voordeel op van € 3.352.000. Daarnaast zijn er lagere uitgaven dan begroot op de reguliere budgetten voor inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, ca. € 70.000 en voor het werkbedrijf € 47.000. De totale afwijking van de lasten op het thema werk en inkomen bedraagt € 3.485.000.
Op het thema vrije tijd en cultuur is ca. € 83.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit kan voor ca. de helft worden verklaard uit lagere kosten voor het zwembad de Wel. De overige € 30.000 betreft een optelsom van vele kleine mutaties.
Het thema onderwijs en ontwikkeling heeft een voordeel van ca. € 6.000. Dat kan worden verklaard doordat er meer dan begroot is uitgegeven aan leerlingenvervoer (ca. € 37.000). De kosten voor de regionale jeugdhulp zijn lager dan geraamd. In 2020 is door sommige aanbieders minder zorg geleverd dan was begroot. De kosten van de lokale jeugdhulp zijn daarentegen hoger uitgevallen dan begroot, maar deze overschrijding wordt gecompenseerd doordat we minder hebben uitgegeven aan jeugd en jongerenwerk. In totaal is er sprake van een voordeel.
BATEN (€ 3.016.0000 nadeel)
De afwijking op de baten bedraagt ruim € 3 miljoen euro. Voor een groot deel heeft dit te maken met de financiële techniek die verband houdt met de wijze waarop Covid-19 baten en lasten zijn verwerkt in de administratie (€ 3.352.000). Daarnaast zijn de baten op de reguliere werk en inkomen budgetten ca. € 275.000 hoger dan begroot.
RESERVES (€ 84.000 nadeel)
Op zorg en ondersteuning is minder onttrokken door minder evaluatie en doorontwikkeling op zorglandschap.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 313.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.