De stand van de reserves is als volgt:
Stand | Stand | |
Algemene reserve | 25.694 | 23.090 |
Bestemmingsreserves: | ||
voor egalisatie van tarieven | ||
overige bestemmingsreserves | 25.998 | 32.824 |
Resultaat na bestemming | 1.957 | 913 |
Totaal | 53.649 | 56.827 |
Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
Stand 31-12-2019 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2020 | |
Algemene reserves: | ||||
R02 Algemene reserve vrij besteedbaar | 22.694 | 3.539 | -6.143 | 20.090 |
R03 Algemene reserve weerstandsvermogen | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
Totaal algemene reserves | 25.694 | 3.539 | -6.143 | 23.090 |
Stand 31-12-2019 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2020 | |
Bestemmingsreserves: | ||||
R08 Recreatie en toerisme | 56 | 0 | -56 | 0 |
R10 Wmo | 90 | 0 | 0 | 90 |
R12 Huisvesting gemeente | 550 | 0 | -148 | 402 |
R14 LOP (Landschaps Ontwikklings Plan) | 33 | 0 | -4 | 29 |
R18 Dekking kapitaallasten | 7.216 | 0 | -265 | 6.951 |
R19 Frictiekosten personeel | 186 | 84 | -56 | 214 |
R20 Monumentenzorg | 153 | 28 | -5 | 176 |
R21 Onderwijshuisvesting | 3.099 | 0 | -39 | 3.060 |
R22 Duurzaamheid | 1.107 | 1.112 | -110 | 2.109 |
R23 Reservering woningbouw | 2.834 | 0 | 0 | 2.834 |
R24 Onvoorziene kosten grondexploitaties | 943 | 0 | -474 | 469 |
R25 Fietspad Zevenhovenseweg | 1.452 | 0 | -1.452 | 0 |
R26 Herwaardering invest.maatschappelijk nut | 3.759 | 1.199 | 0 | 4.958 |
R27 Omgevingsvisie | 150 | 0 | -61 | 89 |
R28 Frictiekosten ODWH | 17 | 0 | 0 | 17 |
R29 Implementatie omgevingswet | 241 | 0 | -115 | 126 |
R30 Rotonde Ter Aar | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
R31 Economie | 55 | 0 | -55 | 0 |
R32 Grootschalige evenementen | 60 | 0 | 0 | 60 |
R33 Waterrecreatie | 74 | 0 | 0 | 74 |
R34 Egalisatie baten omgevingsvergunningen | 293 | 330 | 0 | 623 |
R35 Egalisatie sociaal domein | 1.600 | 0 | -258 | 1.342 |
R36 Reserve Economie en Toerisme | 0 | 311 | -24 | 287 |
R37 Verkiezingen | 30 | 0 | 0 | 30 |
R38 Reserve Verbetering fietsverbindingen | 0 | 1.417 | -1.417 | 0 |
R39 Reserve winstneming grexen | 0 | 135 | 0 | 135 |
R40 Reserve storting vz onderhoud gebouwen | 0 | 500 | -50 | 450 |
R41 Reserve Gemeentelijke Vervoerplan (GVVP) | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
R42 Reserve Volkshuisvesting (woonfonds) | 0 | 1.299 | 0 | 1.299 |
Totaal bestemmingsreserve | 25.998 | 11.415 | -4.589 | 32.824 |
Resultaat dienstjaar | 1.957 | 913 | 1.957 | 913 |
Totaal eigen vermogen gemeente Nieuwkoop | 53.649 | 15.867 | -8.775 | 56.827 |
Onderstaand een nadere toelichting op de reserves (bedragen x € 1.000).
Algemene reserves
Naam van de reserve | R2 Algemene reserve vrij besteedbaar | ||
---|---|---|---|
Type | Algemene reserve | ||
Doel van de reserve | De Algemene reserve is het deel van het eigen vermogen dat niet bestemd is voor een bepaald doel, vandaar de toevoeging 'vrij besteedbaar'. De algemene reserve vervult een algemene bufferfunctie. Positieve rekeningresultaten worden gestort in de algemene reserve, negatieve worden eraan onttrokken. Aan de toe- of de afname van de algemene reserve over de jaren is te zien of de financiële positie van de gemeente zich in positieve of in negatieve zin ontwikkelt. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager Bedrijfsvoering | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Grexen, positief resultaat LNGO (Actualisatie 1-1-19) | Prim. begroting | 38 | 0 |
Actualisatie grexen 1-1-20, tegenboeken resultaat LNGO | RB 2020-034, 28-05-2020 | -38 | 0 |
Vrijval reserve onvooorziene kosten grexen naar AR (Act 1-1-20) | RB 2020-034, 28-05-2020 | 474 | 474 |
Resultaatbestemming JR 2019, tbv overheveling | RB 2020-049, 02-07-2020 | 40 | 40 |
Resultaatbestemming JR 2019, restant | RB 2020-049, 02-07-2020 | 1545 | 1545 |
Decembernota 2020, Budgetoverhevelingen: | RB 2020-111, 10-12-2020 | ||
- Duurzaamheidsvouchers | 48 | 48 | |
- Leader Projecten | 55 | 0 | |
- Regionale woonagenda | 17 | 0 | |
- Taakstelling huisvesting statushouders | 257 | 0 | |
- Digitale handtekening | 28 | 0 | |
- Hollandse Plassen | 47 | 47 | |
- Implementatie software Omgevingswet | 44 | 44 | |
- Kennisbank & Functioneel Beheer | 85 | 85 | |
- Maatschappelijke Samenlevingsinitiatieven | 15 | 15 | |
- Stelpost MO Covid-19 | 200 | 200 | |
- Modules Burgerzaken | 15 | 15 | |
- Nutsvoorzieningen Scheve Huisjes | 69 | 0 | |
- Onderwijshuisvesting | 50 | 0 | |
- Parkeerduurmeting | 17 | 17 | |
- Duurzame Samenlevingsinitiatieven | 15 | 15 | |
- Inhuur personeel Implementatie Omgevingswet | 31 | 31 | |
- Opleidingen Omgevingswet | 15 | 15 | |
- Speelplek Zudde | 115 | 0 | |
- Stemapp | 21 | 21 | |
- Steunfonds COVID-19 | 400 | 0 | |
- Subsidie TV Nieuwveen | 26 | 26 | |
- Vernieuwing Website | 40 | 40 | |
- Watertappunten | 11 | 11 | |
- Zaakgericht Werken | 226 | 226 | |
- 'Verkiezingen | 40 | 40 | |
- Diverse uitgaven afdelingsactiviteiten | 15 | 15 | |
Diverse uitgaven Crisis Covid-19 | 468 | 468 | |
- Taakstelling inburg/begeleiden statushouders (mei+sept circulaire 2020) | 83 | 83 | |
- Taakstelling MO september circulaire 2020 | 18 | 18 | |
3.539 | |||
Onttrekking | |||
Centrummanager Reghthuysplein / Lindenplein (collegeprogr 2017) | Prim. begroting | 40 | 34 |
Aanvullen reserve economie | Prim. begroting | 200 | 200 |
Extra storting reserve duurzaamheid | Prim. begroting | 500 | 500 |
Incidentele kosten I&A | Prim. begroting | 250 | 0 |
Decemberwijziging 2019, budgetoverheveling | RB 2019-108, 12-12-2019: | ||
- Digitale handtekening | 50 | 22 | |
- Vervangen dak brandweer | 37 | 37 | |
- Economische actieagenda | 21 | 21 | |
- Leader projecten | 80 | 0 | |
- Visie centrum Nieuwkoop | 53 | 32 | |
- Onderzoek ontw centrum TA (collegeprogr 2017) | 35 | 23 | |
- Regionale woonagenda | 18 | 1 | |
- GVVP | 27 | 22 | |
- Onderhoud wegen (Langeraarse-weg Zuid) | 260 | 205 | |
- Natuurlijke speelplaatsen | 40 | 0 | |
- Uitkijktoren Oud Hollandse Waterlinie (collegeprogr 2017) | 100 | 0 | |
- Waterrecreatie | 19 | 6 | |
- Nutsvoorzieningen Scheve Huisjes | 72 | 3 | |
- Taakstelling huisvesting statushouders | 330 | 73 | |
- Evalualie en doorontwikkeling zorglandschap (collegeprogr 2017) | 80 | 76 | |
- Subsidie onderwijs | 25 | 25 | |
- Onderwijshuisvesting | 60 | 10 | |
- Kerkenvisie | 22 | 22 | |
- Code oranje | 30 | 20 | |
- Uitvoering FG taken | 18 | 18 | |
- Topdesk, iwriter en Oracle | 55 | 0 | |
- Release kosten Corsa versie 2019 | 30 | 0 | |
Amendement Dec. wijz., LED verlichting tennisverenigingen | RB 2019-108, 12-12-2019 | 202 | 193 |
Beheerplan openbare verlichting | RB 2020-022, 23-04-2020 | 413 | 412 |
Steunfonds COVID-19 | RB 2020-024, 23-04-2020 | 500 | 77 |
Resultaatbestemming JR 2019: | RB 2020-049, 02-07-2020 | ||
- overheveling ambulantisering jeugdzorg | 20 | 8 | |
- overheveling sportvisie en sportakkoord | 20 | 20 | |
- onttr voor storting reserve st vz onderh gebouwen | 500 | 500 | |
Herinrichting speeltuin De Zudde | RB 2020-071, 24-09-2020 | 115 | 0 |
Onttrekking voor storting reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP) | RB 2020-108, 10-12-2020 | 3.583 | 3.583 |
Decemberwijziging 2019, budgetoverheveling | RB 2019-108, 12-12-2019: | ||
Digitale handtekening | -28 | ||
Leader projecten | -25 | ||
Regionale woonagenda | -17 | ||
Nutsvoorzieningen Scheve Huisjes | -69 | ||
Taakstelling huisvesting statushouders | -257 | ||
Onderwijshuisvesting | -50 | ||
Kerkenvisie | -19 | ||
Overhevelen niet besteedbudget Kerkenvisie naar reserve mon zorg | 19 | ||
Steunfonds COVID-19 | -423 | ||
Herinrichting speeltuin De Zudde | -115 | ||
6.143 | |||
Naam van de reserve | R3 Weerstandsvermogen | ||
Type | Algemene reserve | ||
Doel van de reserve | Deze reserve heeft als doel een financiële buffer te vormen voor zogenaamde 'algemene en onbenoemde risico’s' en beoogt daarmee een minimumstand van het eigen vermogen te handhaven. De reserve is daarmee niet zonder meer vrij besteedbaar. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager Bedrijfsvoering | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking -- | -- | -- | -- |
Bestemmingsreserves
Naam van de reserve | R8 Recreatie en toerisme | ||
---|---|---|---|
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | De reserve is ingesteld ter dekking van kosten voor recreatie en toerisme | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Recreatie en Toerisme | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
0 | |||
Onttrekking | |||
Opheffen reserve, naar reserve Economie en toerisme | 2020-050, 02-07-2020 | 55 | 56 |
56 | |||
Naam van de reserve | R10 Wmo | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Deze reserve is gevormd ten behoeve van initiële kosten van Wmo projecten. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Zorg en Ondersteuning | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager MO | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R12 Huisvesting gemeente | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekking van de uitgaven ten behoeve van de huisvesting van de gemeente. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Bijdr. inz. huisvest. buitendienst Schoterhoek | Primaire begroting | 88 | 88 |
Bijdr. Huisvesting KCC | Primaire begroting | 48 | 48 |
Bijdr. Huisvesting klimaatbeheersing | Primaire begroting | 12 | 12 |
148 | |||
Naam van de reserve | R14 LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Ter dekking van uitgaven van het uitvoeringsdeel LandschapsOntwikkelingsPlan. Het LOP is een deeluitwerking van de structuurvisie die op 16 juli 2009 is vastgesteld. Het beoogde effect is een verbetering van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en het landschap van de Rijn- en Veenstreek. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Natuur en Landschap | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie -- | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Wandelpaden | Primaire begroting | 7 | 4 |
4 | |||
Naam van de reserve | R18 Dekking kapitaallasten | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekking van kapitaallasten van diverse gebouwen binnen het sociaal domein | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Bijdrage in kapitaallasten | Primaire begroting | 265 | 265 |
265 | |||
Het gaat om de volgende reserves: | |||
Overzicht Bestemmingsreserves ter dekking | Stand per | ||
van de kapitaallasten | |||
Reserve bibliotheek Ter Aar | 263 | ||
Reserve de Vlinder | 128 | ||
Reserve peuterspeelzaal ´t Rakkertje | 161 | ||
Reserve kunstgrasveld de Dulen | 77 | ||
Reserve Museum Ter Aar | 330 | ||
Reserve school Buytewech-Oost (gebouw) | 4.309 | ||
Reserve school Noorden | 1.333 | ||
Reserve Papeneiland | 350 | ||
Totaal | 6.951 | ||
Naam van de reserve | R19 Frictiekosten personeel | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Opvangen frictiekosten personeel. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Restant budget 2020 | Primaire begroting | 0 | 84 |
84 | |||
Onttrekking | |||
Generatiepact en frictiekosten | Primaire begroting | 56 | 56 |
56 | |||
Naam van de reserve | R20 Monumentenzorg | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Beschikbaar houden van overtollig budget monumentenzorg. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Monumenten | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Restant budget 2020 | Primaire begroting | 0 | 9 |
Overhevelen niet besteedbudget Kerkenvisie AR naar reserve mon zorg | RB 2020-111, 10-12-2020 | 19 | |
28 | |||
Onttrekking | |||
Monumenten harmonistatie/ modernisering | Primaire begroting | 5 | 5 |
5 | |||
Naam van de reserve | R21 Onderwijshuisvesting | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Direct inzetbare middelen ter beschikking hebben ten behoeve van onderwijshuisvesting (nieuwbouw en/of renovatie) | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Onderwijs en huisvesting | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager MO | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Tijdelijke units Zevenhoven (2602) | Primaire begroting | 39 | 39 |
39 | |||
Naam van de reserve | R22 Duurzaamheid | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Bekostigen van de duurzaamheidsagenda 2015-2018 (€ 450.000) en de Energietransitie 2018-2021 (€ 2 mln.) | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Duurzaamheid/ Pho Energiestransitie | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Energietransitie | Prim. begroting | 375 | 375 |
Duurzaamheid | Prim. begroting | 500 | 500 |
Resultaatbestemming JR 2019 | RB 2020-049, 02-07-2020 | 237 | 237 |
1.112 | |||
Onttrekking | |||
Inhuur expertise en onderzoekskosten Energieakkoord | Primaire begroting | 14 | 14 |
Energieakkoord, Holland Rijnland | Primaire begroting | 14 | 14 |
Samenlevingsinitiatieven | Prim. begroting (amendement) | 35 | 22 |
Duurzaamheidsagenda (VJN 2020) | RB 2020-050, 02-07-2020 (VJN) | 22 | 22 |
Proeftuinen (VJN 2020) | RB 2020-050, 02-07-2020 (VJN) | 42 | 38 |
110 | |||
Naam van de reserve | R23 Reservering woningbouw | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Het voor jongeren financieel en maatschappelijk mogelijk maken om in de gemeente Nieuwkoop te blijven wonen. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R24 Onvoorziene kosten grondexploitatie | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Het opvangen van onvoorziene uitgaven als gevolg van het in exploitatie brengen van gronden. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
vrijval reserve onvoorz.grondexploitaties actualisatie 1-1-2020 | RB 2020-034, 28-05-2020 | 474 | 474 |
474 | |||
Naam van de reserve | R25 Fietspad Zevenhovenseweg | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekking van het gemeentelijk deel van de kosten voor aanleg fietspad Zevenhovenseweg | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie -- | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Fietsveiligheid Zevenhovenseweg (restant € 10.460 afgeboekt ivm opheffen res) | RB 2019-092, 14-11-2019 | 35 | 35 |
Opheffen reserve (tgv nieuwe reserve Fietsverbindingen) | RB 2019-092, 14-11-2019 | 1417 | 1.417 |
1.452 | |||
Naam van de reserve | R26 Herwaardering investering maatschappelijk nut | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Deze reserve is ingesteld bij de begroting 2017. In dat jaar zijn we in Nieuwkoop gestart met het activeren van investeringen in het maatschappelijk nut. De kosten van dit soort investeringen werden tot dan toe gedekt uit voorzieningen waar jaarlijks vaste stortingen in werden gedaan. Door het verdwijnen van die vaste storting uit de begroting ontstond jaarlijks een vrijval van middelen die gelijk was aan het verschil tussen de reële afschrijvingslasten en de oorspronkelijke stortingen in de voorzieningen. Die vrijval wordt jaarlijks gestort in de reserve herwaardering. Doel van de jaarlijkse stortingen is het voorkomen van een ogenschijnlijk voordeel in de begroting. De middelen die in de reserve terechtkomen hebben conform het raadsbesluit het volgende doel: 'de dekking van onverwachte toekomstige kapitaallasten samenhangend met investeringen in de openbare ruimte'. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager Bedrijfsvoering | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Storting tlv wegen | Prim. begroting | 475 | 475 |
Storting tlv kunstwerken | Prim. begroting | 132 | 132 |
Storting tlv openbare verlichting | Prim. begroting | 86 | 86 |
Storting tlv waterpartijen | Prim. begroting | 65 | 65 |
Aanpassen storting tlv waterpartijen | RB 2020-050, 02-07-2020 (VJN) | 10 | 10 |
Storting recreatieve voorzieningen | Prim. begroting | 14 | 14 |
Beheerplan OV, aanpassen storting OV | RB 2020-022, 23-04-2020 | 4 | 4 |
Beheerplan OV, vrijval voorziening OV | RB 2020-022, 23-04-2020 | 413 | 413 |
1.199 | |||
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R27 Omgevingsvisie | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekking van kosten voor het opstellen van een eigenstandige gemeentelijke omgevingsvisie | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Omgevingsvisie t.b.v. participatiekosten | Prim. begroting | 20 | 20 |
Overheveling startnotitie naar 2020 | RB 2019-108, 12-12-2019 | 95 | 41 |
61 | |||
Naam van de reserve | R28 Frictiekosten omgevingsdienst West Holland | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Bekostigen van frictiekosten van de omgevingsdienst West Holland | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Milieu | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R29 Implementatie omgevingswet | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekking van kosten voor implementatie omgevingswet | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Implementatie omgevingswet | Prim. begroting | 41 | 42 |
Implementatie omgevingswet | RB 2020-021, 23-04-2020 | 70 | 73 |
115 | |||
Naam van de reserve | R30 Rotonde Ter Aar | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekken kapitaallasten aanleg rotonde Ter Aar | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R31 Economie | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekking van de lasten die de uitvoering van de economische actieagenda met zich meebrengt. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Economie | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Opheffen reserve (tgv nieuwe reserve economie en toerisme) | RB 2020-050, 02-07-2020 (VJN) | 55 | 55 |
55 | |||
Naam van de reserve | R32 Grootschalige evenementen | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | De reserve Grootschalige evenementen is ingesteld ter dekking van lasten die kunnen voortvloeien uit de ondersteuning, op basis van de notitie grootschalige evenementen, van grootschalige niet-commerciële evenementen binnen de gemeente Nieuwkoop. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Evenementen | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager PUZA | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R33 Waterrecreatie | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Dekking van de lasten die voortvloeien uit de regionale samenwerking met betrekking tot het aantrekkelijker maken van de Hollandse Plassen. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Hollandse Plassen | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatiee | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Collegeprogramma 2017 | Prim. begroting | 0 | 0 |
Overheveling HUP naar 2020 | RB 2019-108, 12-12-2019 | 1 | 0 |
0 | |||
Naam van de reserve | R34 Egalisatie baten omgevingsvergunningen | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Egalisatie van baten mbt omgevingsvergunningen | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Vergunningen | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager PUZA | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Egalisatie baten omgevingsvergunningen | Primaire begroting | 350 | 330 |
330 | |||
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R35 Egalisatie sociaal domein | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Egalisatie van lasten Zorg en ondersteuning | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Sociaal Domein | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager MO | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | |||
Meerkosten jeugdhulp obv begroting Holland Rijnland | Primaire begroting | 258 | 258 |
258 | |||
Naam van de reserve | R36 Economie en Toerisme | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | De reserve is ingesteld ter dekking van kosten voor recreatie en toerisme en de kosten die de uitvoering van de economische actie-agenda met zich meebrengt. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder recreatie en toerisme | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Toevoeging recreatie en toerisme | Prim. begroting | 100 | 100 |
Toevoeging economie | Prim. begroting | 100 | 100 |
Saldo res recreatie en toerisme | RB 2020-050, 02-07-2020 (VJN) | 55 | 56 |
Saldo res economie | RB 2020-050, 02-07-2020 (VJN) | 55 | 55 |
311 | |||
Onttrekking | |||
Bevordering toerisme | Prim. begroting | 4 | 4 |
Uitvoering economische actie-agenda | Prim. begroting | 20 | 20 |
24 | |||
Naam van de reserve | R37 Verkiezingen | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Reserveren bijdragen vanuit de Algemene Uitkering voor de organisatie van verkiezingen | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Publiekszaken | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager PUZA | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | -- | -- | -- |
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R38 Verbetering fietsbverbindingen | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Middelen beschikbaar te hebben voor de verbetering van de fietspaden en structuur binnen de gemeente. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Infrastructuur | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Opheffen reserve Fietspad Zevenhovensewe tgv reserve Fietsverbindingen) | RB 2019-092, 14-11-2019 | 1.417 | 1.417 |
1.417 | |||
Onttrekking | |||
Onttrekking voor storting reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP) | RB 2020-108, 10-12-2020 | 1.417 | 1.417 |
1.417 | |||
Naam van de reserve | R39 Winstneming grexen | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Het vooorkomen van schommelingen in het nemen van tussentijdse winst en het terugdraaien van tussentijdse winst. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Tussentijdse winstneming grexen JR 2019 | RB 2020-049, 02-07-2020 | 135 | 135 |
135 | |||
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R40 Storting voorziening onderhoud gebouwen | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | Het dekken van hogere stortingen in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Instellen reserve | RB 2020-049, 02-07-2020 | 500 | 500 |
500 | |||
Onttrekking | |||
Onttrekking Res egalisatie Voorz. MJOP gem geb | 50 | ||
50 | |||
Naam van de reserve | R41 Gemeentelijke Vervoersplan | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | De reserve is ingesteld ter dekking van kosten voor maatregelen om een verkeersveilig, leefbaar en duurzaam wegennet te creëren | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Infrastructuur | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Storting van algemene reserve reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP) | RB 2020-108, 10-12-2020 | 3.583 | 3.583 |
Storting van reserve verbet. Fietsverbind.naar res Gem. Vervoersplan (GVVP) | RB 2020-108, 10-12-2020 | 1.417 | 1.417 |
5.000 | |||
Onttrekking | -- | -- | -- |
Naam van de reserve | R42 Volkshuisvesting (woonfonds) | ||
Type | Bestemmingsreserve | ||
Doel van de reserve | De reserve is ingesteld ter dekking van kosten voor verevening opbrengsten-tekorten tussen projecten met een lager respectievelijk hoger percentage sociale woningbouw dan in het in de Woonvisie vastgestelde percentage. | ||
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting | ||
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | ||
Raadsbesluit | Raming | Werkelijk | |
Dotatie | |||
Storting saldo voorziening woonfonds | 1.299 | ||
(Uit de jaarrekeningcontrole 2020 is het door het ontbreken van | 1.299 | ||
bestedingsplan voorziening het saldo voorziening woonfonds | |||
gestort in de reserve violkhuisvesting) | |||
Onttrekking | -- | -- | -- |