Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Productgroep Bedrijfsondersteuning € 400.000 voordeel
Personeel en Organisatie voordeel € 33.000
Op de post werving en selectie is een bedrag overgehouden van € 26.000. Dit is veroorzaakt door een andere manier van werven; minder advertenties en vacatures langer open laten staan en onder de aandacht brengen in de netwerken van onze professionals. Daarnaast is een bedrag over van € 22.000 op de post overige diensten. Dit wordt veroorzaakt door Covid-19. Aan de andere kant is het budget Arbo overschreden met € 10.000 voor ondersteuning van onze medewerkers tijden het thuis werken door Covid-19. Aan de  batenkant heeft dit geleid tot een eenmalige subsidie van het A&O fonds van € 10.000.

Documentaire Informatievoorziening nadeel € 54.000
Op de post contributies, lidmaatschappen abonnementen, vakliteratuur is een overschrijding van € 29.000 omdat er in 2020 nog een rekening van 2019 is betaald voor dit bedrag. Op de post software en automat.contracten is een overschrijding van € 12.000, door extra kosten aan de implementatie van Corsa 2019. Op de post portokosten is een overschrijding van € 8.000, door meer mailingen en meer pakketpost (ook ivm pakketpost aan thuiswerkende medewerkers). Op de post Streekarchief is een overschrijding van
€ 5.000 euro door prijscompensatie over meerdere jaren, de aangevraagde begrotingsaanpassing voor 2020  ter dekking hiervan is niet gehonoreerd.

Informatisering en Automatisering voordeel € 212.000
De Covid-19 crisis heeft een flinke impact gehad op de workload van Informatisering en Automatisering. Er was een plotselinge behoefte voor thuiswerken, het beschikbaar stellen van thuiswerkfaciliteiten en een  versnelde introductie van Microsoft Teams en Microsoft Onedrive.Ook werd prioriteit gegeven aan zaakgericht werken, vanuit de relatie met het Digitale Stelsel Omgevingswet. Een aantal uitvoeringsplannen, zoals gemeld in het beheerplan ICT en invoering van maatregelen in het kader van de Baseline Informatiebeveliging Overheid (BIO) zijn hierdoor doorgeschoven naar 2021 en verder, waardoor zowel de implementatiekosten (€ 50.000) als de eerste structurele kosten (€ 60.000,-) niet in 2020 zijn uitgegeven. Het overschot dat ontstond door het verschuiven van de uitvoeringsplannen naar 2021 is geïnvesteerd in een ander ICT-gerelateerd project namelijk de implementatiefase van het nieuwe financiële systeem.

Voorziene uitbreiding van werkstations (€ 34.000) is op de investeringen verantwoord, zodat de werkstations conform het afschrijvingsbeleid worden afgeschreven. Het geraamde bedrag Op de post "Investeringen <25000 " is niet gebruikt.
Op de post I&A advies inhuur blijft een bedrag over van € 65.000. Doordat facturen zijn geboekt op de algemene post inhuur is daar een tekort ontstaan, die gedeeltelijk wegvalt tegen de onderschrijding op "I&A Advies (inhuur)".
Op de post ICT Infrastructuur is een onderschrijding doordat voorziene structurele kosten voor het GGI netwerk pas gaan lopen vanaf 2021.

Personeel Algemeen voordeel € 210.000
Als gevolg van Covid-19 zijn er minder trainingen/ cursussen geweest dan was gepland.
Een bedrag van € 127.000 betrof twee bij Holland Rijnland gedetacheerde medewerkers. Zij hebben elders een functie aanvaard en daardoor vervallen ook deze loonkosten.
Daar staat tegenover dat een zelfde bedrag niet aan vergoeding voor de detachering van Holland Rijnland is ontvangen.

Productgroep Doorbelasting Overhead grexen € 341.000 nadeel
In 2020 zijn er minder uren toegerekend aan de grondexploitaties. Doordat er minder uren zijn geschreven, wordt er ook minder overhead toegerekend dan begroot.

Productgroep Saldo kostenplaatsen € 1.195.000 nadeel
De overschrijding op saldo kostenplaatsen wordt veroorzaakt door meer inhuur dan begroot. De voornaamste redenen hiervoor zijn de vervanging van langdurig zieken, invoering van Unit4Financials en de vacatures (inhuur is duurder dan eigen personeel). En er zijn minder uren toegerekend aan de grondexploitaties.

Toelichting Baten

Baten

Productgroep Bedrijfsondersteuning  € 122.000 nadeel
Personeel Algemeen € 127.000 nadeel
De geraamde bijdrage voor twee gedetacheerde werknemers is niet gerealiseerd. Beide personen zijn 2020 niet meer bij de gemeente Nieuwkoop werkzaam. Dit betekent dat onder de lasten voor beide personen ook geen lasten zijn verantwoord.

Detachering van twee medewerkers naar een andere organisatie zijn beëindigd. Hierdoor is de geraamde bijdrage niet gerealiseerd. De loonkosten voor deze medewerkers zijn ook verminderd.

Juridische ondersteuning € 24.000 nadeel
De baten zijn verantwoord bij het onderdeel bedrijfsvoering.